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1.22内参消息【机构版】和大盘预估 |
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发文时间： 2008-1-22 8:24:17 来源：狼图腾老追
第一版块 大盘分析
★大盘预估：22日大盘,早盘低开惯性下探4819点附近，下午震荡整理整固，在4803-5156点区间波动。
大盘研判：
21日受到周边股市大跌影响，港股恒指盘中跌幅一度达5%；台湾地区股市收盘跌0.9%；日本股市日经指数收盘跌3.86%；韩国股市收盘跌2.94%；澳洲股市收盘跌2.9%；DJ印度Sensex指数跌7%；新加坡海峡时报指数跌3.7%，沪指全天震荡下行，在下午跌破5000点心理整数关口，出现了恐慌性抛盘的托出，跌幅5.14%，创半年来最大跌幅，再次投资者考验心理承受力。今早表现创投、农业、造纸、航天军工，在尾盘破5000点正是关口后，也纷纷回落。今日沪指量能较周五放大近125个亿，量能的放大主要来至恐慌性抛盘的抛压。
21日沪指和深成指均大幅下挫，kdj继续下挫在超卖区，由于今日破位5000点整数关口，人气尚待恢复，明日估计继续下探探明底部后方能回稳反弹，前期双底4800点附近应有较强支撑，明日看探底后能否整理企稳，如有效整固，近期底部有望形成，投资者需冷静，避免底部杀跌。相信黎明前的黑暗就快过去.
操作策略：
逢低可吸纳优质个股和适量关注强势,仓位控制在50%左右。
第二版块 短期热点板块预估和热点板块评论
（此板块为近期新设版块，供大家把握热点板块切换，避免追涨杀跌等参考之用。）
本周预估热点板快及当日热点板块跟踪点评：
工程建筑板块--21日震荡回落，跌4。14%。短期有望见底回升。适合中线适量布局和短线狙击，可关注。
航天军工板块--21日震荡回落，跌3.96。短期有望见底回升。适合中线适量布局和短线狙击，可关注。
电力板块--21日震荡回落，跌4.45%。短期有望见底回升。适合中线布局和短线狙击，可关注。
创投板块--21日冲高后随大盘回落整理，适合短线狙击，可关注。
房地产板块--21日震荡回落，跌5.36%。适合中线适量布局和短线狙击，可关注。
其它热点：重要热点依旧是-年报配送预期或大幅预增，同时网络游戏、3G通信、电器等短期还有上行空间，仅适量留意短线个股。
第三版块 机构内参汇总
★股市有风险，投资需谨慎，本博信息仅提供参考之用★
★风神股份（600469）
事件：2008 年1 月18 日，风神股份发布业绩预增公告，公司预计2007 年度累计净利润比上年同期净利润增长750-800%（上年同期净利润为1229.67 万元）。
点评：2007 年5 月，我们在首次推荐风神股份时，曾预计公司2007 年业绩将达到0.39 元，进一步跟踪测算后，我们提高公司盈利预测到0.60 元以上。当时我们认为宝硕事情不会给公司带来进一步的影响。但经过长期努力，天津高院和最高人民法院仍然判定风神败诉。这样，宝硕事情影响了公司2007 年净利润5600 万元，折合每股收益0.22元。按照公司此次的预增公告，2007 年EPS 为0.41 元－0.43 元。如果不考虑宝硕事情带来的影响，公司业绩应为0.63 元－0.65 元。这与我们前期的盈利预测基本吻合。目前，公司增发障碍基本扫除，不出意外的话公司明年3 月增发将再次上会；目前，增发进程已经启动。昊华已经入主风神，整合大幕开启。尽管天胶价格仍然处于高位，但轮胎价格趋涨，产品供不应求状态已经出现。风神主业增长，昊华借助风神整合轮胎产业是必然趋势。不考虑未来可能的并购，我们预计风神2008 年每股收益也将达到0.75元以上。目前，我们维持对风神的买入评级。有兴趣的投资者可以参看我们近期风神股份报告“增发在即，轮胎行业的整合大幕将开启”。
★富国与强军：军工行业的两条主线
富国：军工的企业使命。从企业的角度来说，目前中国军工承担一个重大任务是进行股份资改革，建立现代国防科技工业新体制。报告中指出：“调整改革国防科技工业体制”。2008 年将是中国军工行业体制出现重大变革的一年，随着军工企业股份制改造的加快，优质的军工资产将会大规模，持续进入上市公司。这是国家继石化、银行业后，又一轮大规模国有资产的改制上市，将涉及上万亿的国资，是整个国资系统改革的关键一环。军工行业将迎来一个股份制改造和资产证券化的大变革时代，最终建立起与世界接轨的现代军工企业。
强军：军工的政治使命。军工行业作为国家武装力量的基础，承担着巨大的政治军事使命，正如胡在报告中明确指出：“加快中国特色军事变革，做好军事斗争准备”。在外部环境复杂多变，内部实力不断加强的情况下，中国会站在“国家安全和发展战略全局的高度”，最终“实现富国和强军的统一”。
我们认为这是贯穿未来中国军工发展的两条基本主线，但是随着时期的不同，会各有强弱。目前来看，军工行业发核心任务还是军工行业的体制改革，建立国防科技工业新体制。正如张庆伟主任在2008 年国防工业会议报告中指出“以航空工业体制改革为突破口，积极推进国防科技工业调整改革”。我们相信未来中国军工行业将会迎来一轮大规模的资产证券化、整体上市的高潮，相关上市公司将会明显受益。
我们建议投资者在目前的板块轮动中，积极加大对军工行业的配置，作为最不受宏观调控影响的行业，和最具资产注入前景的行业，军工行业在两条投资主线的推动下，蕴育着巨大的投资机会。在具体的品种选择上，我们依然推荐“龙头＋风格”的组合配置。
龙头组合主要是指军工集团下属的核心上市公司，这些公司由于定位高、业绩好，市场认知度高，一方面在未来的资产整合中处于核心的位置，另一方面也具有较高的安全边际。我们建议投资者作为重点配置，如成发科技、西飞国际、火箭股份、航天信息、中国卫星和中国船舶等。
风格组合主要是指在未来资产整合中具有较大变数的上市公司，如航天晨光、辽通化工、综艺股份、北方创业和航天科技等，由于具有一定的不确定性，需要投资者根据对公司的把握程度进行合理配置。
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