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暴风雨过后 中长线布局七大板块 |
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发文时间： 2008-5-9 21:25:23 来源：证券时报
4月24日，在印花税率从3‰降低到1‰的第一个交易日，大盘几乎涨停之后，市场似乎再度进入彷徨期。之后多家基金公司纷纷表示A股回到理性投资轨道上，但同时A股将保持震荡格局也成为市场的共识。
在震荡行情成为市场常态后，经验丰富的明星基金经理的价值开始凸显。嘉实总经理助理、资深基金经理邵健认为，经过“暴风雨”后A股将回归“平静的河流”，回到其应有的理性轨道上来。上投摩根的投资总监孙延群表示，今年他将与他的投研团队一起稳步长跑，有信心创造良好业绩。熊市之中有牛基
在热议政策利好不断护盘3000点的同时，机构们也坦言市场中期走势并不乐观：面临宏观经济减速、CPI依然高企、紧缩货币政策短期难以放松的大背景，市场流动性偏紧的状况暂时不会发生根本性的转变，上市公司在成本压力加剧、需求增长可能放缓的情况下，业绩增速逐步回落的趋势已经显现，中期走势不容乐观。换言之，在相当长一段时间里，指数可能并不乐观，但结构会出现分化。
七大政策扶持行业
新能源、自主创新、专用设备制造、电子信息、循环经济、节能环保、大农业概念
周四股指并没有延续周三的跌幅，相反出现了止跌反弹的走势，显示反弹有望进一步延续。而对于投资者而言，在股指相对稳定的情况下，选择个股则是盈利的关键。笔者认为，政策扶持行业的上市公司的投资机会值得中长线把握。
有政策性扶持的企业，目前主要有两类：一类是由于关系民生不能完全市场化的企业，如石油加工和电力企业等，此类公司往往具有一定的垄断优势，一般被长线资金长期关注，不作为当前重点关注品种推介。
另外一类则是当前值得关注的重点，即具有长远发展前景，但目前还处于初期阶段需要保护的产业。一旦这些产业发展壮大，则有利于整个经济的升级换代，提高国家的经济竞争实力。所以，这类企业具有相当大的发展空间，无论市场波动如何，其内在价值都值得关注，股价也有望出现强劲表现。
就当前市场而言，具有这种概念的主要有新能源、自主创新、专用设备制造、高科技电子信息、循环经济、节能环保等，国家从资金扶持、税收倾斜等多个方面给予它们帮助，还有就是受到世界性农产品涨价而需要格外关注的农林牧渔板块。笔者认为，值得重点关注的大群体实际上就是两个，一个是大农业题材，另外一个就是政策鼓励的科技题材。前期由于事关社会稳定，政府不断加大投入，而后者则关系到国家经济长期的发展质量。这两大板块可谓稳定与发展的关键，自然值得重点关注。
就大农业板块而言，包括农林牧渔以及相关的上游产业。虽然从供求关系来看，我国的农产品并不存在供求失衡的问题，但由于成本推动因素，国际粮食价格持续走高，必然对这些产品产生重大的影响。从政府的态度来看，温家宝总理说过“手中有粮，心中不慌”，意味着加大投入和增加产量是必然的举措。就具体的上市公司而言，直接受益的是化工和种业企业，所以，冠农股份 （600251 ）和盐湖钾肥 （000792 ）、新安股份 （600596）成为市场的高价个股，而隆平高科 （000998 ）、登海种业 （002041）则在近期创出了历史新高。
而高科技企业群体，则涵盖了新能源、自主创新、循环经济、节能环保等内容，这些企业如果没有高科技含量而仅仅依靠政策的扶持，则维持成长的时间和空间都将有限。如新能源企业，在石油价格不断上涨的今天，其发展的前景非常广阔，安泰科技 （000969 股吧,行情,资讯,主力买卖）、江苏阳光 （600220 ）、天威保变 （600550 ）、力诺太阳 （600885 ）等个股创出了历史的新高，也表明大资金看好此类企业。此外，节能环保中的置信电气 （600517 ）、菲达环保 （600526 ），信息技术中的太工天成 （600392 ），自主创新题材中的中兴通讯 （000063 ）等都表现突出。这些都是符合国家产业政策，同时自身的竞争实力较强的企业，未来发展前景非常值得期待。
由于本次反弹行情很难判断其高度，因此依靠股指的涨幅来获取盈利难度较大，而按照政策扶持这个思路，寻找一批优质的企业，即使对行情判断有误差，同样可以获得较好的投资回报。因此，上述的两类群体个股值得投资者重点关注。
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