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6月11日揭幕者独家晚间私募信息汇总 |
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发文时间： 2008-6-11 18:09:42 来源：揭幕者
私募内参
中国银行最新研究报告预计，中国5月份消费者价格指数（cpi）的升幅在7.7%-8.0%，且通过数量性工具和行政干预控制信贷规模、压缩投资，控制总需求，是货币当局当前形势下所能作出的最好选择。报告称5月份食品类价格环比可能下降2%左右，加上翘尾因素降低的作用，预计5月份cpi升幅减缓至7.7%-8.0%。并维持二季度和全年cpi升幅分别达8.3%和6.8%的预期，同时将全年经济增长率预期从上月预计的10.1%上调至10.5%。报告认为，人民币兑美元的升值压力将由主要来自经常项目盈余转为主要来源于资本和金融项目盈余，这已经表明本周期内人民币兑美元升值已经进入最后一个阶段，但这一阶段仍将持续一段时间。
高盛近日在报告中提到：越南经济动荡对中国经济的传导风险有限。报告中指出：在越南现有的外汇管制下，国际投机者对越南盾发起严重货币冲击的可能性仍有限。如果越南事态进一步恶化，外国投资者对越南及面临类似宏观挑战的其他新兴市场的信心可能会进一步恶化，进而导致更多资金从这些市场流出，然而，由于中国拥有雄厚的财力和国际收支顺差，越南经济动荡对中国经济的潜在传导风险会非常有限。
兖州煤业（600188）公司作为山东省最大的煤炭企业，将充分受益于煤炭需求的旺盛。由于公司的矿区开发较早，使得公司较早的意识到资源的重要性，除了本部以外，公司在其它省份甚至国外都圈占了不少资源，为公司的可持续发展打下了良好的基础。此外，公司的煤化工项目即将投产，其中山西能化10万吨甲醇项目进入试生产阶段，将于2008年二季度投产，榆林能化60万吨甲醇项目也已经进入了关键设备安装调试阶段，将于2008年下半年投产。随着甲醇价格逐步回升，行业景气度开始回暖，再加上原料实现了公司自给，成本低于同业水平，未来将成为公司新的盈利增长点。
摩根大通中国证券市场部主席李晶表示，在经历了2007年利润的创纪录增长后，中国多数行业的公司首次出现利润增长减速的迹象。李晶表示，投资者目前正在估量外部经济放缓、通胀率提高和原材料成本上涨的影响。中国国内上市公司2008年第一季度税前利润增幅从2007年的49.4%降至17.4%。亏损公司比例比去年翻了一番，达15.4%。a股市场疲软导致投资收入下降，利润降低。第一季度投资收益占总利润的17.5%，低于去年的20.7%。
上海金陵（600621）公司旗下的上海金陵电子网络公司是国内最早专业生产有线电视传输设备的企业之一，名列2007年全国电子信息百强第72位，而子公司金陵时威则是上海有线电视数字机顶盒最重要的供应商。公司还大举进入不动产投资领域，投资的松江工业园区，拥有510亩土地建设规划用地，同时，公司在浦东金桥也拥有相当的土地资源。另外，公司共投资8000万元参股华鑫证券，所占比例为8%，公司还投资交通银行等21家上市公司的原始股权，因此其股权增值幅度巨大。
近日有外电援引消息人士的话称：中国家电制造商青岛海尔股份有限公司（600690）正在考虑竞购通用电气公司（ge）旗下的家电子公司。现在青岛海尔正在与投行接触，拟为其竞购聘请顾问。消息人士还透露，来自韩国、德国、土耳其、墨西哥、瑞典和意大利的多家家电生产商以及私人资本运营公司都对通用电气的家电业务感兴趣。
低迷了一个季度的电力股，终有冲出阴霾的迹象，在大盘下跌的形势下，机构开始增持电力股。第三次煤电联动政策的出台传言更是让电力股持有者为之一振，分析师们纷纷表示，最坏的时代已经过去，未来电力板块无疑是低估的优质股。当前电力行业面临的上游成本压力已近上限，下游产品价格的管制有松动的趋势，机组利用率也已基本见底，未来行业利润率和利润走好的概率大。
法尔胜（000890）公司与美国佩尔科技合资设立法尔胜佩尔材料科技公司，生产和销售“镍钛”记忆合金。“镍钛”记忆合金项目代表目前钛合金的最高技术领域，产品广泛应用于航空、航天、核工业等方面，而“镍钛”形状记忆合金还可制成人造卫星天线而卷入卫星体内。过去几年全球证券市场最具震撼力的板块便是钛金属板块，在美国市场，凡与钛相关的企业其股价多上涨了10多倍，而其中的海绵钛龙头tie更是上涨了100多倍，创下了证券市场的奇迹，而公司最具震撼性又深藏不露的正是钛金属题材，值得特别关注。此外，公司开发的保偏光纤成功通过国防科工委认证，广泛用于军工产品，国内市场占有率已超过60％。可密切关注。
深圳证券交易所上海中心主任吴永何表示：今年推出创业板没有问题，很有可能是在奥运会后。他还称，目前大约有300家公司准备在创业板上市。
中国联通（600050）、中国电信、中国网通同时发布公告称，中国联通将以总计1100亿元人民币将其cdma网络资产和业务出售给中国电信，并将与中国网通通过换股方式合并。6月3日，中国联通、中国电信、中国网通均复牌。至此，被市场各方猜测数年之久的中国电信业重组以及3g牌照发放事宜正式落地，中国电信行业发展迈入了一个新的时代重组以后，新联通机会与风险并存，今后一段时期，有可能会出现因竞争带来的用户arpu值下降、运营商利润率有所下降的情况，同时为了长期竞争的需要，运营商短期投资加大也将为新联通短期业绩带来一定负面影响。与网通整合也是对公司的一大考验。但由于获得了wcdma这一全球最主流的3g标准，在3g时代，公司的机会应大于风险，如果能够充分抓住这一历史性机遇，则将借wcdma崛起，3-5年以后，公司有可能进入发展的黄金期。
从国务院国有资产监督管理委员会了解到，经报国务院批准，中国铁通集团有限公司并入中国移动通信集团公司成为其全资子公司。至此，国资委履行出资人职责的企业由151户调整为150户。
盐湖钾肥（000792）研究报告摘要：公司治理结构不改变长期趋势盐湖钾肥生产经营正常，由于省发改委对于钾肥提价没有明确批复，目前停止报价，库存较多，以发售原有合同为主。集团发展思路没有变化，未来重点倾向发展盐湖综合开发项目，但目前综合项目的进度有所推迟，预计大部分项目到明年中期投产的可能。集团希望按原承诺明年初启动盐湖集团和盐湖钾肥的合并程序，但由于盐湖集团综合开发尚未能见效，预计2009年很难完成合并。目前盐湖钾肥的治理结构并不能改变未来趋势，盐湖钾肥仍是具有长期投资价值的稀缺品种。
浦发银行（600000）行长傅建华昨日表示，浦发银行没有与花旗集团就后者增持该行股权一事展开谈判。（截至去年底花旗集团持有上海上市的浦发银行3.8%的股权，同时有权将持股比例提高至19.9%，这也是单一海外投资者在中资银行的持股比例上限）。不过傅建华在出席中国企业国际融资洽谈会的间隙向道琼斯通讯社表示，花旗增持该行股权一事还未被提上议事日程。他表示国内股市情况不是双方还未就此展开谈判的原因，但他不愿详细解释。
北海国发（600538）公司位于北部湾，拥有丰富的木薯、甘蔗等优势资源，可大力发展乙醇燃料。燃料乙醇是一种将酒精掺烧于石油当中形成的新型燃料，可以减少从国外进口能源的依赖，减少燃料费用，并减少了汽油的有害排放。公司已收购广西国发生物质能源有限公司100%的股权，并对其增资5000万元人民币，实现了向较好市场前景的生物质能源产业的转型，为公司拓展了新的利润增长点。该子公司从05年开始对原有生产线进行扩建改造，现具备年生产10万吨燃料乙醇的生产能力。
私募牛股(仅供参考）
海通证券（600837）公司资产质量优良，是中国证券市场历史最悠久的证券公司之一，并且公司营业网点数量大多分布在经济发达地区，共有营业部124家、证券服务部57家。近年来受益于国内证券市场发展，参与人数大增，公司经纪业务和自营业务等各项业务均出现了高速发展。公司还一直有意学习中信证券的发展模式（中信证券上市前规模还不及长江证券，但借助资本市场实现了腾飞），通过吸收合并甘肃证券和兴安证券营业部，公司的渠道规模已居于同业前列，代理交易业务市场份额也得到提升。前期公司成功进行了定向增发，现公司的资本实力为开展创新业务打下了坚实sz5045.cn的资本基础，后市一旦融资融券业务推出和直投业务开展，都需要消耗大量的资金，而公司当前自身充足的资本金优势必将会成为政策面首选的业务试点券商之一。值得一提的是公司还控股有海通期货有限公司，通过控股期货公司公司不仅可以增加经纪业务，还将分享佣金收入，更可以在未来股指期货推出后占领先机，保护好客户资源。近日该股资金流入明显，强势关注。
桂冠电力（600236）公司是目前a股市场仅次于长江电力的第二大水电上市公司，随着油价一直保持高位运行，持续推动煤炭价格上扬，煤炭价格因素及环保原因将导致火电领域的市场额逐步减少，当前政策大力扶持水电业，并表示过支持公司做大做强，而公司大股东大唐集团实力是国务院批准组建特大型发电企业集团，拥有大量水电资源，现已将公司作为集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，现公司在红水河流域资产优势明显，全资、控股电站包括大化（100%）、百龙滩（100%）、乐滩（52%）、平班（35%）。同时sz5045.cn还分别以13.83亿元和13.53亿元收购了天龙湖水电站和金龙潭水电站全部股权，两水电站总装机容量都为18万千瓦。集团还把滩水电开发公司发电资产注入公司，岩滩电站一期装机容量为11万千瓦，二期设计装机60万千瓦；正在建设的龙滩电站建设总装机为630万千瓦，在建项目均将在今明两年投产，对公司发电总量提升非常明显。公司还投资18200万元参股广西百色银海铝业公司。该公司年产10万吨电解铝一期工程项目已经投产，有望成为今公司新的利润增长点。受益于近日电力行业政策开始向好的转变，可跟踪关注。
鑫茂科技（000836）公司地处天津，主营工业地产、系统集成、安防产品、风力发电机叶片等，在政府力推的滨海新区建设浪潮中，公司计划在滨海新区建设一个“百亿产业庄园”，选100家年产值在1亿元左右的企业进入园区。虽然房地产行业面临国家调控力度不断加大的形势，但调控的重点主要以住宅为主，那些以科技园开发以及中小科技企业孵化为服务主题的工业地产项目再未来很长时间内将是发展前景良好的产业。作为能源匮乏国，我国向来十分重视包括风电在内的新能源行业的发展，作为风电设备的重要部件风机叶片也有巨大的需求量。而公司投资的天津鑫茂鑫风能源科技有限公司在主要以生产风电叶片为主，该公司已经研制出3套750kw的风机叶片模具和1套对部分结构进行改变，以适应高原地区二类风场的风力特点的风机叶片模具，现均投入了批量生产。750kw风机叶片模具可生产长达24米的叶片（宽3米，重3吨，材料为国内可生产的不饱和聚氨酯等，成本远低于国外同类产品）。值得注意的是公司还研制出第一套1.5mw风机叶片模具（规格为37.5米至41.5米系列的1.5mw风机叶片），投产后将带动公司业绩出现爆发性增长，近日公司已屡获风叶定单，跟踪关注。
机构龙虎榜
警惕！平高电气多家机构卖出：
证券代码:600312 证券简称:平高电气
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 13505388.86
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 10896966.20
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3261542.60
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 3234607.00
机构专用 3003641.56
卖出:
机构专用 7450775.21
机构专用 7394601.75
机构专用 3022901.81
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 2511896.41
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 2253661.67
警惕！苏宁环球机构净卖出：
苏宁环球(代码000718) 跌幅偏离值:-7.20% 成交量:391万股 成交金额:7193万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 4023300.00 0.00
中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 3281013.60 181500.00
中国银河证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 2516432.00 9513.00
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 1816132.00 0.00
长江证券深圳益田路证券营业部 1717692.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
机构专用 0.00 20129845.82
渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 0.00 2196920.50
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 0.00 1815037.00
机构专用 0.00 1464747.50
国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 3690.00 1059366.85
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